close
share

Politica di investimento

Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria di emittenti di qualsiasi paese denominati in euro o in valuta estera prevalentemente con merito creditizio non inferiore all'investment grade. L'assunzione di investimenti può essere realizzata anche attraverso l'investimento in OICR di natura obbligazionaria denominati in euro o in valuta estera. Il fondo avrà duration finanziaria media compresa tra 2 e 12 anni. Lo stile di investimento si basa sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Andamento

Fondo Fondersel Internazionale ESG
Benchmark 100% ICE BofAML Global Government Bond Index

Commento mensile del gestore

Il mese di settembre è stato un mese molto volatile per gli asset di rischio che hanno iniziato al ribasso trainati dal petrolio e dalle preoccupazioni sulla crescita cinese, con tassi fermi in Europa ma in risalita in USA, dove l’ampio movimento in discesa, compiuto ad agosto, andava accompagnato da un taglio di 50 bps dalla Fed, che però risultava ancora incerto.

Informazioni principali

Nome fondo Fondersel Internazionale ESG
Benchmark 100% ICE BofAML Global Government Bond Index
Categoria Assogestioni Obbligazionario internazionale governativo
Forma giuridica Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 85/611 CEE.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria di emittenti di qualsiasi paese denominati in euro o in valuta estera prevalentemente con merito creditizio non inferiore all'investment grade. L'assunzione di investimenti può essere realizzata anche attraverso l'investimento in OICR di natura obbligazionaria denominati in euro o in valuta estera. Il fondo avrà duration finanziaria media compresa tra 2 e 12 anni. Lo stile di investimento si basa sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Informazioni legali

Banca depositaria State Street Bank GmbH – Succursale Italia
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A.e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN IT0000388584
Codice Bloomberg FDSINTL IM

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,8% su base annua
Commissioni di incentivo 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Il mese di settembre è stato un mese molto volatile per gli asset di rischio che hanno iniziato al ribasso trainati dal petrolio e dalle preoccupazioni sulla crescita cinese, con tassi fermi in Europa ma in risalita in USA, dove l’ampio movimento in discesa, compiuto ad agosto, andava accompagnato da un taglio di 50 bps dalla Fed, che però risultava ancora incerto.

Commento mensile del gestore

A metà mese il cambio di rotta arriva proprio con la Banca Centrale americana che consegna al mercato l’intervento prezzato, con un taglio di mezzo punto dei tassi di policy. Pochi giorni dopo, la Cina annuncia una serie di misure di stimolo, tra cui il taglio del tasso di riferimento (RRR) e dei tassi a breve termine, e la possibilità per i fondi di accedere alla liquidità della banca centrale per sostenere i titoli azionari.

Credito ed equity ripartono e i tassi ritornano sui minimi di agosto in USA e iniziano a scontare qualcosa in più anche in Europa, finendo il mese con un taglio a ottobre per la Banca Centrale europea prezzato al 90%. In ambito valutario le azioni delle banche centrali hanno influenzato positivamente l’andamento dell’AUD (+1.65%) e dello Yen (+1.21%), mentre il dollaro statunitense ha perso lo 0.9% nei confronti dell’euro.

Sul programma il posizionamento non è stato modificato: si predilige l'esposizione all'area euro ed è stata mantenuta la neutralità sui tassi americani. A livello di curva è ancora presente un'esposizione allo steepening delle curve US e EU.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 22/10/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 01/03/2024 PDF get_app
Regolamento di gestione 01/08/2022 PDF get_app
Prospetto 01/03/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Relazione semestrale 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Rendiconto annuale 31/12/2023 PDF get_app

Policy ESG

Documento Aggiornato al Scarica
Politica di Investimento Responsabile 25/10/2022 PDF get_app

Informativa sulla sostenibilità

Documento Aggiornato al Scarica
Web Disclosure 23/01/2023 PDF get_app
Fondersel Internazionale - Informativa Precontrattuale RTS 04/01/2023 PDF get_app
Fondersel Internazionale - Informativa Periodica RTS 26/03/2024 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso modifiche Fondersel 28/07/2022 PDF get_app
Testo a fronte modifiche regolamentari Fondersel 01/08/2022 PDF get_app
Avviso modifiche Fondersel lnternazionale 06/05/2022 PDF get_app
Avviso partecipanti del fondo 30/03/2022 PDF get_app
Gestore
Carlo Bodo
Responsabile Investimenti Obbligazionari
Marco Castelnuovo
Team investimenti obbligazionari
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star
Premi

Video correlati

Quali prospettive per la green economy

Sergio Allegri - 28-ott-2021

Politiche ESG e Green Bond

Patrizia Ferro - 28-lug-2021

Obbligazioni e mercati valutari

Marco Castelnuovo - 24-mar-2021

Articoli correlati


RISPARMIO ENERGETICO ATTIVO

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.