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Politica di investimento

L'obiettivo è la crescita del capitale, perseguita investendo principalmente in obbligazioni o altri valori mobiliari della stessa natura emessi da Stati, enti locali e organismi pubblici sovranazionali di paesi emergenti o società appartenenti a paesi emergenti. Il comparto segue una politica attiva di asset allocation in funzione dell'andamento dei diversi mercati in cui opera, con l'obiettivo di ottenere una performance assoluta a lungo termine senza un riferimento diretto con il benchmark di mercato. Le emissioni scelte possono essere in valuta locale o in valuta estera (valuta forte). Il comparto investe sia in obbligazioni con rating Investment Grade, sia in obbligazioni con rating inferiore e può investire anche in altri titoli e strumenti di credito a tasso fisso o variabile, a breve o a lungo.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Andamento

Created with Highstock 6.1.1Lug '18Gen '19Lug '19Gen '20Lug '20Gen '21Lug '21Gen '22Lug '22Gen '23Lug '23Gen '24Lug '24Gen '252019202020212022202320242025-20%-10%0%+10%+20%3m6m1y2y3yAllDa29/01/2018A02/04/2025FondoBenchmark
Created with Highstock 6.1.1Lug '18Gen '19Lug '19Gen '20Lug '20Gen '21Lug '21Gen '22Lug '22Gen '23Lug '23Gen '24Lug '24Gen '25201920202021202220232024202590100110120803m6m1y2y3yAllDa29/01/2018A02/04/2025Fondo
Fondo Globersel Emerging Bond - Insight Investment
Benchmark 60% JPM GBI-EM Global Diversified (GBI-EMGD) in Euro, 20% Barclays EM USD Aggregate Sovereign Hedged in Euro, 20% JP Morgan Corporate EM Broad Diversified Hedged in Euro.

Commento mensile del gestore

Nel mese i tassi governativi dei paesi sviluppati sono scesi mentre gli spread corporate hanno allargato a causa della crescente volatilità sui mercati.

Informazioni principali

Nome fondo Globersel Emerging Bond - Insight Investment
Benchmark 60% JPM GBI-EM Global Diversified (GBI-EMGD) in Euro, 20% Barclays EM USD Aggregate Sovereign Hedged in Euro, 20% JP Morgan Corporate EM Broad Diversified Hedged in Euro.
Categoria Assogestioni Obbligazionario Paesi Emergenti
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Politica di investimento

L'obiettivo è la crescita del capitale, perseguita investendo principalmente in obbligazioni o altri valori mobiliari della stessa natura emessi da Stati, enti locali e organismi pubblici sovranazionali di paesi emergenti o società appartenenti a paesi emergenti. Il comparto segue una politica attiva di asset allocation in funzione dell'andamento dei diversi mercati in cui opera, con l'obiettivo di ottenere una performance assoluta a lungo termine senza un riferimento diretto con il benchmark di mercato. Le emissioni scelte possono essere in valuta locale o in valuta estera (valuta forte). Il comparto investe sia in obbligazioni con rating Investment Grade, sia in obbligazioni con rating inferiore e può investire anche in altri titoli e strumenti di credito a tasso fisso o variabile, a breve o a lungo.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU1753032512
Codice Bloomberg LEMBOPP LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,1% su base annua
Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra la performance del comparto e l’indice di riferimento composto da 20% Barclays EM USD Aggregate Sovereign (BSSU) hedged in euro, 60% JPMorgan Global Bond Index – EM Global Diversified (GBI-EMGD) USD (convertito in euro), 20% JPMorgan Corporate Emerging Market Index Broad Diversified (CEMI BD) hedged in euro. La performance fee viene calcolata e pagata annualmente.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
2025.04.02103,360--
2025.04.01103,620-0,25%-0,27%
1 mese105,890-2,38%-1,55%
3 mesi103,770-0,39%0,19%
Inizio anno103,0600,29%0,68%
1 anno99,1404,25%4,88%
3 anni*97,6801,89%2,90%
5 anni*99,1200,84%2,57%
Dalla nascita (Jan 31 2018)*108,960-0,73%1,20%
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Created with Highstock 6.1.1Lug '18Gen '19Lug '19Gen '20Lug '20Gen '21Lug '21Gen '22Lug '22Gen '23Lug '23Gen '24Lug '24Gen '252019202020212022202320242025-20%-10%0%+10%+20%3m6m1y2y3yAllDa29/01/2018A02/04/2025FondoBenchmark
Created with Highstock 6.1.1Lug '18Gen '19Lug '19Gen '20Lug '20Gen '21Lug '21Gen '22Lug '22Gen '23Lug '23Gen '24Lug '24Gen '25201920202021202220232024202590100110120803m6m1y2y3yAllDa29/01/2018A02/04/2025Fondo

Riepilogo performance

1 anno3 anni5 anni10 anni
Fondo4,25%5,81%4,27%-
Benchmark4,88%8,99%13,55%-
1 anno3 anni5 anni10 anni
Fondo4,25%1,90%0,84%-
Benchmark4,88%2,91%2,57%-
2022202320242025
Fondo-13,14%5,84%4,24%0,29%
Benchmark-10,01%8,09%4,54%0,68%

Grafico annuale

Created with Highstock 6.1.1FondoBenchmark2019202020212022202320242025-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%

Nel mese i tassi governativi dei paesi sviluppati sono scesi mentre gli spread corporate hanno allargato a causa della crescente volatilità sui mercati.

Commento mensile del gestore

In questo contesto sia i corporate che governativi in valuta forte del debito dei Paesi Emergenti (EM) hanno generato un risultato positivo, mentre il mercato in valuta locale ha chiuso con una perdita, soprattutto a causa dell'apprezzamento dell'euro. In Cina, il gestore ritiene che l'inflazione dovrebbe aumentare gradualmente, ma da livelli molto bassi.

Negli altri mercati emergenti, le pressioni inflazionistiche potrebbero invece continuare a diminuire, ma la minaccia di potenziali dazi statunitensi e i conseguenti rischi economici rimangono una variabile imprevedibile per molte nazioni, con il Messico particolarmente a rischio. Le banche centrali domestiche sono generalmente orientate ad allentare la politica monetaria, anche se alcune potrebbero trovare più facile tagliare i tassi rispetto ad altre, in base alle potenziali pressioni valutarie e all'attenzione del mercato sulle diverse posizioni fiscali dei vari paesi.

Il fondo rimane in sovrappeso dell'area latino-americana ed in sottopeso di quella asiatica. Il rendimento a scadenza è di oltre 1 punto superiore al benchmark a fronte di una duration leggermente più alta.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 19/03/2025 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 03/03/2025 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 08/01/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app
Gestore
Insight Investment
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star
Premi

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