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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1.5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Il mese di ottobre si chiude con performance negative per la maggior parte dei mercati azionari globali sotto il peso dell’incertezza per le elezioni americane e per il rialzo del rendimento dei governativi, da entrambi i lati dell’Atlantico (il decennale US allarga di 50bps e quello tedesco di 30bps).

Commento mensile del gestore

Ci sono state prese di profitto parziali sui mercati US (S&P -1%) mentre Europa ed Emergenti sono stati fortemente colpiti (-3%). Positivo invece il Giappone (+2%) a causa di un calo molto pronunciato della moneta (-6%). All’interno dei mercati non prevale una dinamica chiara a livello di stili e fattori, con posizionamenti incerti in vista del risultato delle elezioni americane.

Negli ambiti più ciclici, ad esempio, si osserva una certa dispersione, con un buon andamento di Oil, Construction e Finanziari (questi ultimi in particolare sostenuti da trimestrali solide oltre che dalle possibilità di vittoria di Trump) a cui fanno da contraltare una netta debolezza di auto e altri comparti manifatturieri/industriali, anche per la risalita delle commodities industriali ed energetiche. Scendono quelle agricole. In generale le esposizioni dirette e indirette all’economia cinese, soprattutto sul fronte consumi, risultano le più penalizzate.

I commenti durante le trimestrali indicano ancora una fiducia dei consumatori molto bassa e ambiti manifatturieri che faticano a ripartire. Nel complesso la reporting season finora è stata comunque più che soddisfacente, con sorprese positive tali da portare la crescita utili vicina al 10%. Il fondo ha registrato una performance assoluta negativa, in linea con il proprio benchmark nel periodo.

L'allocazione settoriale ha fornito contributo positivo bilanciato dalla selezione titoli e dalla valuta, negativi. Nessun nuovo movimento da segnalare.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 13/11/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
PRIIPS KID 01/03/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 08/01/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

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