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Informazioni principali

Nome fondo Global Investment Fund Classe B
Categoria Assogestioni Hedge fund
Forma giuridica Fondo di diritto italiano
Valuta Euro

Obiettivo della gestione

Lo scopo del Fondo è l’investimento in strumenti finanziari volto all’apprezzamento del proprio patrimonio nel medio/lungo periodo con livelli di volatilità contenuti.

Politica di investimento

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata ad una diversificazione opportunistica tra le diverse attività finanziarie ed aree geografiche d’investimento, e realizzata mediante l’implementazione di strategie di investimento sia di tipo direzionale che di tipo non direzionale in relazione al loro grado di correlazione con l’andamento degli indici di mercato. Le strategie direzionali maggiormente utilizzate sono: Macro Trade, Equity Long/Short, Corporate; tra le strategie non direzionali ricordiamo: Event Driven, Market Neutral, Relative Value. Il fondo potrà assumere esposizione a divise estere. Il fondo potrà fare ricorso alla leva finanziaria fino ad un massimo del 100% del patrimonio.

Informazioni legali

Banca depositaria State Street Bank GmbH – Succursale Italia
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

Gli hedge fund gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A.. La sottoscrizione di quote dei fondi presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Quindicinale
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN IT0005000861
Codice Bloomberg EAMGBIB IM

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,2%
Commissioni di incentivo 5% della differenza tra l'ultimo valore quota del Fondo della quindicina di riferimento e l'ultimo valore quota relativo alla quindicina precedente o il valore della quota più elevato in assoluto di qualsiasi quindicina precedente se superiore. La commissione di incentivo non risulta dovuta qualora l'ultimo valore quota del fondo della quindicina di riferimento sia superiore al valore della quota riferito alla quindicina precedente, ma sia al tempo stesso inferiore o uguale al valore della quota del fondo riferito ad una qualsiasi delle quindicine precedenti.
Versamenti minimi iniziali 500.000 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Relazione semestrale 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Rendiconto annuale 31/12/2023 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso-modifiche-Global-Investment-Fund.pdf 03/02/2023 PDF get_app
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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