close
share

Politica di investimento

Leadersel Event Driven ha l'obiettivo di produrre ritorni assoluti positivi con volatilità moderata e bassa correlazione con il mercato. Utilizza una combinazione di strategie di tipo event driven con focus sul merger arbitrage, il relative value ed in misura minore riconducibili a special situation in ambito azionario od obbligazionario. Con il merger arbitrage il fondo cerca di sfruttare le inefficienze del mercato in occasione di particolari eventi societari, quali ad esempio acquisizioni, recessi, ricapitalizzazioni, scissioni, ristrutturazioni del capitale, conversioni. L'attività di relative value si concentra prevalentemente sulla ricerca di opportunità nell’ambito delle diverse categorie di titoli emessi dallo stesso emittente, tra titoli dello stesso gruppo societario e tra titoli dello stesso settore, sganciandosi dall' andamento generale del mercato. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Andamento

Created with Highstock 6.1.1Lug '16Gen '17Lug '17Gen '18Lug '18Gen '19Lug '19Gen '20Lug '20Gen '21Lug '21Gen '22Lug '22Gen '23Lug '23Gen '24Lug '24Gen '25201720182019202020212022202320242025-5%0%+5%+10%-10%+15%3m6m1y2y3yAllDa02/05/2016A10/04/2025FondoBenchmark
Created with Highstock 6.1.1Lug '16Gen '17Lug '17Gen '18Lug '18Gen '19Lug '19Gen '20Lug '20Gen '21Lug '21Gen '22Lug '22Gen '23Lug '23Gen '24Lug '24Gen '2520172018201920202021202220232024202595100105110901153m6m1y2y3yAllDa02/05/2016A10/04/2025Fondo
Fondo Leadersel Event Driven Classe B
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.

Commento mensile del gestore

In marzo la performance di Leadersel Event Driven è stata il risultato del buon contributo da parte dei portafogli di risk-arbitrage e di relative value in un mese in cui i timori sulla crescita americana hanno impattato l’andamento generale dei mercati, e di conseguenza anche le componenti più direzionali del fondo.

Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Event Driven Classe B
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Politica di investimento

Leadersel Event Driven ha l'obiettivo di produrre ritorni assoluti positivi con volatilità moderata e bassa correlazione con il mercato. Utilizza una combinazione di strategie di tipo event driven con focus sul merger arbitrage, il relative value ed in misura minore riconducibili a special situation in ambito azionario od obbligazionario. Con il merger arbitrage il fondo cerca di sfruttare le inefficienze del mercato in occasione di particolari eventi societari, quali ad esempio acquisizioni, recessi, ricapitalizzazioni, scissioni, ristrutturazioni del capitale, conversioni. L'attività di relative value si concentra prevalentemente sulla ricerca di opportunità nell’ambito delle diverse categorie di titoli emessi dallo stesso emittente, tra titoli dello stesso gruppo societario e tra titoli dello stesso settore, sganciandosi dall' andamento generale del mercato. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Fundsquare.net

Fund ticker

Codice ISIN LU1323913191
Codice Bloomberg LEAEVDR LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo Massimo 20% sull'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance. Questa commissione sarà calcolata qualora il valore netto della quota superi il valore netto di fine mese più elevato raggiunto precedentemente (High Watermark).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
2025.04.10109,280--
2025.04.09108,8900,35%-
1 mese109,680-0,36%-
3 mesi109,0100,24%-
Inizio anno108,8400,40%-
1 anno105,1903,88%-
3 anni*107,0500,68%-
5 anni*100,9301,60%-
Dalla nascita (May 6 2016)*100,0000,99%-
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Created with Highstock 6.1.1Lug '16Gen '17Lug '17Gen '18Lug '18Gen '19Lug '19Gen '20Lug '20Gen '21Lug '21Gen '22Lug '22Gen '23Lug '23Gen '24Lug '24Gen '25201720182019202020212022202320242025-5%0%+5%+10%-10%+15%3m6m1y2y3yAllDa02/05/2016A10/04/2025FondoBenchmark
Created with Highstock 6.1.1Lug '16Gen '17Lug '17Gen '18Lug '18Gen '19Lug '19Gen '20Lug '20Gen '21Lug '21Gen '22Lug '22Gen '23Lug '23Gen '24Lug '24Gen '2520172018201920202021202220232024202595100105110901153m6m1y2y3yAllDa02/05/2016A10/04/2025Fondo

Riepilogo performance

1 anno3 anni5 anni10 anni
Fondo3,88%2,08%8,27%-
Benchmark----
1 anno3 anni5 anni10 anni
Fondo3,88%0,68%1,60%-
Benchmark----
2022202320242025
Fondo-4,96%0,69%3,87%0,40%
Benchmark----

Grafico annuale

Created with Highstock 6.1.1FondoBenchmark201720182019202020212022202320242025-7.5%-5%-2.5%0%+2.5%+5%+7.5%

In marzo la performance di Leadersel Event Driven è stata il risultato del buon contributo da parte dei portafogli di risk-arbitrage e di relative value in un mese in cui i timori sulla crescita americana hanno impattato l’andamento generale dei mercati, e di conseguenza anche le componenti più direzionali del fondo.

Commento mensile del gestore

Nel dettaglio, in risk arbitrage, sul fronte europeo, i movimenti più significativi hanno riguardato le posizioni negli spread sulle opa bancarie italiane. I titoli della Banca Popolare di Sondrio hanno infatti beneficiato della presentazione del piano industriale che sembra aver convinto il mercato della necessita di un rilancio da parte di BPER. Il successo dell’offerta su Anima da parte del Banco BPM, malgrado il parere negativo della BCE sull’impatto sul capitale dell’acquirente, ha invece indebolito lo spread relativo alla proposta di Unicredit, che avrebbe ora la possibilità di sfilarsi.

In America, importante è stato il contributo di Hess Corp, oggetto della controfferta di Herc Holdings rispetto a quella di United Rentals. Passando al book di relative value, lo sviluppo più interessante ha riguardato lo spread Telecom ord/risp grazie all’ingresso nel capitale da parte di Poste Italiane che ha rilevato buona parte della quota in capo a Vivendi. La presenza di un investitore strategico, interessato al consolidamento del settore e sensibile all’ottimizzazione della struttura del capitale, dovrebbe finalmente riportare di attualità il tema della conversione dei titoli di risparmio.

Per quanto riguarda l’asset allocation, si segnala l’aumento di peso della componente di risk-arbitrage grazie alle operazioni che stanno procedendo verso la finalizzazione.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 19/03/2025 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 03/03/2025 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 17/06/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app

Comunicazione ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso di fusione Leadersel Alternative Strategies in Leadersel Event Driven 20/12/2023 PDF get_app
Gestore
Giorgio Nicola
Team Investimenti Event Driven
Riccardo Costa
Team Investimenti Event Driven
Alessandro Moretti
Team Investimenti Event Driven
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
CFS Rating star star star star star
Premi

Video correlati

Articoli correlati


RISPARMIO ENERGETICO ATTIVO

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.