close
share

Informazioni principali

Nome fondo Fondersel Orizzonte 27 Classe ID
Categoria Assogestioni Obbligazionario flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto italiano
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il fondo mira ad un graduale accrescimento del capitale su un orizzonte temporale determinato (la scadenza del fondo) con un livello di rischiosità medio. Il fondo non prevede un parametro di riferimento.

Politica di investimento

Investimento tendenziale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei Paesi OCSE, denominati principalmente in Euro e con scadenza entro dicembre 2027. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Fino al termine dell’Orizzonte temporale la SGR adotta uno stile di gestione orientato alla costruzione iniziale e al mantenimento del portafoglio di investimenti (approccio buy & hold). Il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se ritenuto opportuno da parte della SGR per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli presenti in portafoglio o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari con vita residua coerente con l’obiettivo di investimento. A tal fine, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, sia per acquistare protezione contro il rischio di deterioramento del merito creditizio o di default di un emittente sia per finalità di investimento.

Informazioni legali

Banca depositaria State Street Bank International GmbH - Succursale Italia
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

Il fondo istituito e gestito da Ersel Asset Management SGR SpA è distribuito in Italia da Ersel S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote potrà essere effettuata esclusivamente entro il 15/02/2024. Il fondo scade il 31/12/2027 liquidando l'intero patrimonio ed è raccomandato per investitori con orizzonte temporale coerente con tale scadenza.

Frequenza calcolo nav Quindicinale
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN IT0005578262

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 2%
Commissioni di gestione 0,5% su base annua
Commissioni di incentivo 0
Versamenti minimi iniziali 100.000 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

A febbraio, a fronte di un moderato miglioramento del quadro macro e di toni meno accomodanti da parte dei membri delle banche centrali, i tassi sono risaliti portando ad una significativa revisione delle aspettative sui tagli.

Commento mensile del gestore

In questo contesto gli spread hanno stretto sostenendo soprattutto alto beta e subordinati. L’investment grade ha perso in media 1 punto, mentre high yield e subordinati hanno segnato un moderato progresso sia sui mercati in USD sia in area EUR.

Il 27 febbraio è stato concluso l’investimento di Orizzonte 27 con un rendimento medio lordo all’acquisto del 4.2%. Il fondo è composto al 50% da investment grade, al 30% da high yield ed al 20% da subordinati.

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 15/01/2024 PDF get_app
Prospetto 15/01/2024 PDF get_app
Regolamento di Gestione 15/01/2024 PDF get_app
Gestore
Antonio Ruggeri
Team investimenti obbligazionari
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Video correlati

Obbligazioni e mercati valutari

Marco Castelnuovo - 24-mar-2021

Obbligazioni e mercati valutari

Carlo Bodo - 29-apr-2020

Obbligazioni e mercati valutari

Carlo Bodo - 01-apr-2020

Articoli correlati


RISPARMIO ENERGETICO ATTIVO

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.