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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Total Return Classe B
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark.

Politica di investimento

Per conseguire tali obiettivi, il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari e azionari internazionali e in strumenti del mercato monetario anche attraverso Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o altri Organismi di investimento collettivo (OIC). Il Fondo potrà investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e altri strumenti finanziari di medesima entità e potrà ricorrere a derivati non solo per finalità di copertura. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2598629579

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,10% su base annua
Commissioni di incentivo Max 15% secondo il metodo High Watermark
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Dopo le sorprese negative dei mesi precedenti, le rilevazioni pubblicate a maggio si sono riportate sul trend di disinflazione in atto negli Stati Uniti. Questa evoluzione, unita a dati di crescita in marginale rallentamento, ha rinnovato le aspettative di una normalizzazione nella politica monetaria della FED, che si è riflessa in una discesa nei tassi di interesse e in un recupero degli attivi di rischio dopo la forte correzione di aprile.

Commento mensile del gestore

A guidare il ritorno sui massimi dei mercati azionari è stato l’indice americano che ha fatto segnare il risultato migliore (+5% per l’S&P500) grazie al forte contributo di NVIDIA la cui trimestrale ha di nuovo sorpreso in positivo le aspettative degli investitori. Pressoché invariato, invece, l’indice in valuta locale dei paesi emergenti, con il mercato cinese che ha rallentato il trend positivo degli ultimi mesi anche per l’uscita di dati di crescita inferiori alle attese.

Nel mondo del reddito fisso, la discesa dei tassi e la rinnovata propensione al rischio degli investitori hanno portato a un ulteriore restringimento degli spread di credito. Debole sul mese il dollaro, penalizzato da dati americani in indebolimento e dalla rinnovata aspettativa che il ciclo di taglio dei tassi della FED possa iniziare entro la fine dell’anno.

In questo contesto, il fondo ha ottenuto un risultato positivo grazie ai contributi dell’esposizione azionaria domestica e globale, al comparto creditizio connotato da un carry elevato e alle strategie event-driven. In ambito obbligazionario, la presenza di curve invertite e dati di inflazione ancora elevati ci fanno propendere per un'esposizione su scadenze più brevi, mentre, lato credito, privilegiamo emittenti di elevata qualità uniti a un’esposizione ai subordinati finanziari e floaters, che offrono rendimenti interessanti rispetto ad emissioni corporate con un simile profilo di rischio.

In ambito azionario, il posizionamento rimane costruttivo, con una preferenza per mercati europei più esposti a una ripresa del ciclo economico; tuttavia, parte dell’esposizione è di natura flessibile grazie all’investimento in un fondo target che modula la propria esposizione azionaria sulla base delle condizioni di mercato. In ambito valutario, infine, manteniamo un leggero sovrappeso su dollaro americano e yen giapponese in chiave di diversificazione.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 13/06/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 01/03/2024 PDF get_app
Prospectus 17/06/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2023 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso fusione di Leadersel Active Strategies in Leadersel Total Return 17/04/2023 PDF get_app
Gestore
Fulvio Martina
Responsabile strategie flessibili e investimenti multi-asset
Matteo Pugnaloni
Team Investimenti Multi-Asset
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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