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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Total Return Classe B
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark.

Politica di investimento

Per conseguire tali obiettivi, il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari e azionari internazionali e in strumenti del mercato monetario anche attraverso Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o altri Organismi di investimento collettivo (OIC). Il Fondo potrà investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e altri strumenti finanziari di medesima entità e potrà ricorrere a derivati non solo per finalità di copertura. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2598629579

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,10% su base annua
Commissioni di incentivo Max 15% secondo il metodo High Watermark
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
2025.04.02108,540--
2025.04.01108,570-0,02%-
1 mese112,010-3,09%-
3 mesi110,440-1,72%-
Inizio anno110,180-1,48%-
1 anno106,5201,89%-
Dalla nascita (May 24 2023)*100,6004,17%-
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Riepilogo performance

1 anno3 anni5 anni10 anni
Fondo1,89%---
Benchmark----
1 anno3 anni5 anni10 anni
Fondo1,89%---
Benchmark----
----
Fondo----
Benchmark----

Il mese di febbraio ha visto un indebolimento della narrativa dell’eccezionalismo statunitense, con crescenti incertezze sulle politiche economiche che hanno pesato sul sentiment di imprese e consumatori.

Commento mensile del gestore

L’azionario dei mercati sviluppati ha così ceduto circa l’1%, spinto al ribasso dalle azioni americane, in particolare del settore tecnologico. Positivo, invece, il risultato delle azioni europee, con i finanziari e la difesa in evidenza, così come dell’indice dei paesi emergenti sulla scia della forza delle azioni cinesi. I tassi di interesse sono scesi, soprattutto negli Stati Uniti, permettendo all’indice obbligazionario globale di bilanciare le perdite di quello azionario. Dollaro indebolito, soprattutto rispetto allo yen.

In questo contesto, il fondo ha chiuso il mese con un risultato positivo, grazie al contributo del comparto creditizio ed obbligazionario. Mentre la componente azionaria ha pesato negativamente, dove continuiamo a privilegiare l’esposizione al mercato americano seppure in parte costruita attraverso una struttura opzionale che ne assicura una rapida riduzione in presenza di forti correzioni del mercato.

Tra i principali cambiamenti di portafoglio, nella componente obbligazionaria alternativa, abbiamo aggiunto, tramite certificato, una strategia che beneficia di un aumento nella volatilità dei tassi americani e, tramite un fondo di terzi, una strategia global macro su tassi e valute ben posizionata per approfittare della crescente divergenza tra i cicli economici delle principali aree. Infine, è stata introdotta una posizione lunga sullo yen giapponese rispetto al franco svizzero. 

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 19/03/2025 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 03/03/2025 PDF get_app
Prospectus 17/06/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso fusione di Leadersel Active Strategies in Leadersel Total Return 17/04/2023 PDF get_app
Gestore
Giorgio Bensa
Direttore Investimenti Ersel AM
Eugenio Raiteri
Team Investimenti Multi Asset
Corrado Ciavattini
Responsabile Area Multimanager
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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