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Obiettivi di investimento
Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.
Politica di investimento
Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La Classe IH è denominata in euro, con i rischi di cambio coperti. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).
Andamento
| Fondo | Leadersel Innotech ESG Classe I |
| Benchmark | 100% MSCI World Index |
Commento mensile del gestore
L'anno si chiude con il fondo in flessione, penalizzato da un mercato nervoso e da uno scenario macroeconomico estremamente dinamico, caratterizzato dal ritorno del rendimento del decennale americano ai massimi di aprile.
Informazioni principali
| Nome fondo | Leadersel Innotech ESG Classe I |
| Benchmark | 100% MSCI World Index |
| Categoria Assogestioni | Azionario Internazionale |
| Forma giuridica | Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli |
| Valuta | Euro |
Obiettivi di investimento
Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.
Politica di investimento
Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La Classe IH è denominata in euro, con i rischi di cambio coperti. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).
Informazioni legali
| Banca depositaria | Caceis Bank Luxembourg SA |
| Società di revisione | EY |
| Come si può sottoscrivere | I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione. |
| Frequenza calcolo nav | Giornaliera |
| Pubblicazione quote | Sito Ersel |
Fund ticker
| Codice ISIN | LU2232027131 |
| Codice Bloomberg | LELIEIE LX |
Commissioni e versamenti
| Commissioni di sottoscrizione | 0 |
| Commissioni di rimborso | 0 |
| Commissioni di gestione | 0,9% su base annua |
| Commissioni di incentivo | 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento. |
| Versamenti minimi iniziali | 500.000 euro |
| Versamenti minimi successivi | 0 |
Performance
| Periodo | Valore quota | Fondo | Benchmark |
| - | - | - | - |
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.
Andamento
Riepilogo performance
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
Grafico annuale
L'anno si chiude con il fondo in flessione, penalizzato da un mercato nervoso e da uno scenario macroeconomico estremamente dinamico, caratterizzato dal ritorno del rendimento del decennale americano ai massimi di aprile.
Commento mensile del gestore
Tutte e tre le macroaree hanno registrato performance negative, ma è stato il settore Digitale a soffrire maggiormente. Le cause principali risiedono in una presa di profitto generalizzata dopo il rally di novembre, a seguito delle elezioni americane, e nel fatto che diverse società hanno sfruttato il rialzo per ricapitalizzarsi. In particolare, tre aziende (Alphawave, Datadog e Fluence) hanno emesso obbligazioni convertibili, mentre Wolfspeed ha effettuato un aumento di capitale.
Nel Digital Tech si è verificato un significativo ritracciamento per alcune società operanti nel settore software, come MongoDB e Sentinel One. Queste hanno presentato previsioni sui ricavi giudicate troppo prudenti, nonostante i risultati trimestrali fossero superiori alle attese. Il Clean Tech ha mostrato un andamento altalenante. Alcune aziende, come Navitas, Shoals e 5N Plus, sono state i principali contributori positivi alla performance mensile, mentre altre, come Fluence (a causa dell'emissione di obbligazioni) e Bloom Energy, hanno avuto un impatto negativo.
Tra le società che si sono distinte nel corso del mese, spicca Waga Energy, che ha firmato tre nuovi contratti negli Stati Uniti, consolidando la sua posizione di leader nella produzione di biometano. Anche l'Health Tech ha seguito un andamento simile al Clean Tech. Aziende come Tandem Diabetes e Phreesia hanno registrato ottime performance, mentre altre, come Guardant Health ed Exact Sciences, hanno contribuito negativamente.
A fine mese, la distribuzione del peso tra le tre macroaree risulta essere approssimativamente equilibrata. Il Digital mantiene una quota superiore di circa due punti percentuali rispetto a Clean ed Health. Questo assetto riflette le aspettative per il mese di gennaio, durante il quale si terranno eventi chiave che potrebbero fungere da catalizzatori per tutte e tre le aree: il CES di Las Vegas e la conferenza Healthcare di JP Morgan.
Factsheet
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Report mensile | 17/12/2024 | PDF get_app |
Documenti d'offerta
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| KID | 29/03/2023 | PDF get_app |
| Management rules | 05/02/2019 | PDF get_app |
| Prospectus | 17/06/2024 | PDF get_app |
Relazioni semestrali
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Semi annual report | 30/06/2024 | PDF get_app |
Rendiconti annuali
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Annual report | 31/12/2023 | PDF get_app |
Policy ESG
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Politica di Investimento Responsabile | 18/07/2023 | PDF get_app |
Informativa sulla sostenibilità
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Web Disclosure | 23/01/2023 | PDF get_app |
| Leadersel Innotech ESG - Informativa Precontrattuale RTS | 23/01/2023 | PDF get_app |
| Leadersel Innotech ESG - Informativa Periodica RTS | 20/03/2024 | PDF get_app |
Comunicazione ai partecipanti
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Avviso ai partecipanti | 16/05/2024 | PDF get_app |
| Investors' Notice | 30/06/2023 | PDF get_app |
Livello di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
