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Obiettivi di investimento
Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.
Politica di investimento
Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La Classe IH è denominata in euro, con i rischi di cambio coperti. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).
Andamento
| Fondo | Leadersel Innotech ESG Classe I |
| Benchmark | 100% MSCI World Index |
Commento mensile del gestore
Il mese di novembre è stato sicuramente il più ricco in termini di avvenimenti da inizio anno con le elezioni presidenziali americane, che ovviamente hanno avuto un ruolo determinante nei movimenti di mercato, ma anche con le pubblicazioni dei risultati trimestrali delle componenti del fondo.
Informazioni principali
| Nome fondo | Leadersel Innotech ESG Classe I |
| Benchmark | 100% MSCI World Index |
| Categoria Assogestioni | Azionario Internazionale |
| Forma giuridica | Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli |
| Valuta | Euro |
Obiettivi di investimento
Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.
Politica di investimento
Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La Classe IH è denominata in euro, con i rischi di cambio coperti. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).
Informazioni legali
| Banca depositaria | Caceis Bank Luxembourg SA |
| Società di revisione | EY |
| Come si può sottoscrivere | I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione. |
| Frequenza calcolo nav | Giornaliera |
| Pubblicazione quote | Sito Ersel |
Fund ticker
| Codice ISIN | LU2232027131 |
| Codice Bloomberg | LELIEIE LX |
Commissioni e versamenti
| Commissioni di sottoscrizione | 0 |
| Commissioni di rimborso | 0 |
| Commissioni di gestione | 0,9% su base annua |
| Commissioni di incentivo | 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento. |
| Versamenti minimi iniziali | 500.000 euro |
| Versamenti minimi successivi | 0 |
Performance
| Periodo | Valore quota | Fondo | Benchmark |
| - | - | - | - |
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.
Andamento
Riepilogo performance
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
Grafico annuale
Il mese di novembre è stato sicuramente il più ricco in termini di avvenimenti da inizio anno con le elezioni presidenziali americane, che ovviamente hanno avuto un ruolo determinante nei movimenti di mercato, ma anche con le pubblicazioni dei risultati trimestrali delle componenti del fondo.
Commento mensile del gestore
Complessivamente il fondo si è comportato bene, facendo registrare la migliore performance mensile dal luglio 2022, e tutte e tre le macroaree hanno contribuito in maniera positiva al risultato. Il Digital Tech ha fatto registrare un’ottima performance grazie ai risultati trimestrali delle società software e cloud, come Twilio, Snowflake e Datadog. Ottimi sono stati anche i risultati di Ambarella, la quale grazie ai suoi chip di inferenza è riuscita a penetrare nuovi mercati, come quello dell’IoT, e a crescere in mercati difficili, come quello dell’automotive.
Il Clean Tech ha contribuito in maniera positiva, nonostante una prima reazione fortemente negativa all’elezione di Trump. Tra le società che hanno fatto meglio, va certamente menzionata Bloom Energy, la quale forte di un accordo per fornire 1GWh di celle a combustibile ad American Electric Power, ha fatto registrare un’ottima performance. Anche Navitas Semiconductor, società che produce chip più efficienti per l’elettrificazione e che i gestori hanno incontrato di recente, dopo aver perso molto terreno da inizio anno, ha inanellato una serie di sedute positive.
La pipeline di prodotto e i mercati di queste due società dovrebbero alimentare il momentum visto nel corso del mese. Anche la terza macroarea, l’Health Tech, ha contribuito in maniera positiva, seppure attraverso due fasi distinte: nella prima gli ottimi risultati delle società ed un nuovo piano di rimborsi ha spinto alcuni titoli, tra cui Guardant Health e Globus Medical.
I titoli di questo comparto hanno poi ritracciato quando a metà mese Trump ha annunciato di voler mettere Robert Kennedy Jr, noto per le sue posizioni contro i vaccini e la gestione della FDA, a capo del dipartimento della salute. In conclusione, il quadro emerso dalle elezioni americane e dai risultati delle trimestrali ha creato un contesto favorevole per le società in portafoglio, anche se con qualche differenza specifica tra le tre macroaree.
Factsheet
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Report mensile | 17/12/2024 | PDF get_app |
Documenti d'offerta
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| KID | 29/03/2023 | PDF get_app |
| Management rules | 05/02/2019 | PDF get_app |
| Prospectus | 17/06/2024 | PDF get_app |
Relazioni semestrali
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Semi annual report | 30/06/2024 | PDF get_app |
Rendiconti annuali
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Annual report | 31/12/2023 | PDF get_app |
Policy ESG
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Politica di Investimento Responsabile | 18/07/2023 | PDF get_app |
Informativa sulla sostenibilità
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Web Disclosure | 23/01/2023 | PDF get_app |
| Leadersel Innotech ESG - Informativa Precontrattuale RTS | 23/01/2023 | PDF get_app |
| Leadersel Innotech ESG - Informativa Periodica RTS | 20/03/2024 | PDF get_app |
Comunicazione ai partecipanti
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Avviso ai partecipanti | 16/05/2024 | PDF get_app |
| Investors' Notice | 30/06/2023 | PDF get_app |
Livello di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
